Outros
Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.079.446/0001-84 · FI · carteira de jan/2025
Manager Miles Acer Long Bias FIF CIC Multimercado, CNPJ 25.079.446/0001-84: tem patrimônio de R$ 2,87m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MILES ACER S LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (97,83%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,21%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER MILES ACER LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,87m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MILES ACER S LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.054.790/0001-70) (93,89%), ValoresaPagar (2,16%), Disponibilidade (1,77%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: MILES ACER S LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29.054.790/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo93,89%
ValorR$ 2,69m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 62,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 16,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 12,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,18k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,33k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,66k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,06k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 877,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 775,68
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,91
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,90
Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 28,02
Sem detalhamento: MANAGER MILES ACER LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (25.079.446/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 4,62k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Miles Acer S Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,83%
ValorR$ 2,8m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 63,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,31k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 385,34
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,87mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,87m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,62k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.623,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/07/2025 | +10,3% | +6,9% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,3% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,0% | +12,4% | -8,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,3% | +1,4% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Oceana Selection a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,79m |
| Dodorado 2 FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,86m |
| Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,87m |
| Águia Dourada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,87m |
| Fundo de Investimento Financeiro Icatu Seg Legacy - Ci Cambial Fife - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,96m |
| CSHG Verde Am Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,06m |
| Miles Virtus Advisory FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 3,87m |
Perguntas sobre Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Miles Acer Long Bias FIF CIC Multimercado?
25.079.446/0001-84 (só os números: 25079446000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER MILES ACER LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MILES ACER S LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (97,83%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,21%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,87m sobre um patrimônio de R$ 2,87m.
Qual o patrimônio do Manager Miles Acer Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 2.866.126,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.079.446/0001-84, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam