Outros
Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad
CNPJ 22.150.375/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
Icatu Vanguarda Wm FIF - CI RF CP - Resp Limitad, CNPJ 22.150.375/0001-70: tem patrimônio de R$ 28,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (49,58%), BRADESCO - venc. 2025-03-15 (2,35%), BANCO VOTORANTI - venc. 2025-09-18 (2,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITAD
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 84No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,58%
ValorR$ 14,1m
BRADESCO - venc. 2025-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 670,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2025-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 588,8k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 564,4k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2025-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 453,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 451,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 437,1k
BANCO PAN - venc. 2025-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 413,8k
CITIBANK - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 409,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 363,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 344,1k
BANCO GMAC S/A - venc. 2025-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 339,8k
ABC BRASIL - venc. 2025-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 329k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 320,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 318,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 312k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 311,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 304,3k
BNB - venc. 2025-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 301,3k
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 282,3k
Mostrar as outras 64 posiçõesMostrar menos
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 275,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 259,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 240,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 219,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 202,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 196k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 192,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 191,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 188,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 185k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 184,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 167,6k
BANSICREDI - venc. 2026-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 165,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 162,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 162,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 161,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 158,1k
BANCO STELLANTI - venc. 2025-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 155,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 154,8k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 153,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 150k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 128,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 125,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 120,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 120,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 119,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 119k
CITIBANK - venc. 2026-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 112,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 108,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 108,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 107,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 105,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 98,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 97,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 97,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 90,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 90,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 87,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 83,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 70,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 647,36
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 331,83
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,84
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,14
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 84todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 624k-2,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 623.952,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/08/2025 | +8,5% | +8,2% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Greenwich Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 28,4m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vetus Biduana 95carteira de fev/2026 | R$ 28,4m |
| Gaudi Temp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 28,4m |
| Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,4m |
| Segurança I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,5m |
| Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 49,7m |
| Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 49,8m |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Wm FIF - CI RF CP - Resp Limitad?
22.150.375/0001-70 (só os números: 22150375000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (49,58%), BRADESCO - venc. 2025-03-15 (2,35%), BANCO VOTORANTI - venc. 2025-09-18 (2,07%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad?
R$ 28.423.810,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.150.375/0001-70, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam