Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad
CNPJ 22.150.375/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Icatu Vanguarda Wm FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitad declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,4m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (49,58%), BRADESCO - venc. 2025-03-15 (2,35%), BANCO VOTORANTI - venc. 2025-09-18 (2,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITAD
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 624k-2,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 623.952,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,1m | 49,58% |
| BRADESCO - venc. 2025-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,5k | 2,35% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2025-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,8k | 2,07% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,4k | 1,98% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2025-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,1k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,1k | 1,53% |
| BANCO PAN - venc. 2025-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 1,45% |
| CITIBANK - venc. 2025-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,2k | 1,43% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 1,21% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2025-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 1,19% |
| ABC BRASIL - venc. 2025-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 318,3k | 1,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 312k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 1,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 304,3k | 1,07% |
| BNB - venc. 2025-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 1,06% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,99% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,91% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,84% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,58% |
| BANSICREDI - venc. 2026-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,55% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2025-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,54% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,41% |
| CITIBANK - venc. 2026-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 647,36 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 331,83 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171,14 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam