Multimercado
Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.889.194/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dinâmico FIF Multimercado CP, CNPJ 21.889.194/0001-06: tem patrimônio de R$ 5,03m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SBC OPORTUNIDADE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (98,16%), IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR (4,90%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (1,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 300,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 503,24
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: SBC OPORTUNIDADE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.802.348/0001-32) (98,06%), IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR (4,90%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (1,05%). Retrato de ago/2026.
SBC OPORTUNIDADE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.802.348/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,06%
ValorR$ 4,94m
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 246,8k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 53k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 19,9k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 15,1k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,2k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,1k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 13,4k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,6k
IR REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,1k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,11k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 492,03
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,28
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,27
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,35
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 605,13
Sem detalhamento: DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (21.889.194/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,98%
Valor-R$ 301,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sbc Oportunidade 95 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,16%
ValorR$ 4,94m
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 246,8k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 53k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 19,9k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 17k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 15,7k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 15,1k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,6k
IR REF. RETIRADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,1k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,85
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 492,03
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,34m106,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 311,5k-6,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 311.528,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | -0,7% | +9,3% | -10,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,3% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,8% | +12,4% | -9,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,81m | +14,7% | +0,6 p.p. |
| Bahia Am FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,96m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Blp Oby Long Short II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Rlcarteira de set/2026 | R$ 4,99m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,03m | — | — |
| V8 Elva Virtus Debentures Incentivadas Cic Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,85m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Vinland Long Bias Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 6,39m | -4,1% | -18,2 p.p. |
| Tenax Global Equities Multi-strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 162m | — | — |
Perguntas sobre Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dinâmico FIF Multimercado CP?
21.889.194/0001-06 (só os números: 21889194000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dinâmico FIF Multimercado CP?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dinâmico FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SBC OPORTUNIDADE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (98,16%), IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR (4,90%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (1,05%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 5,34m sobre um patrimônio de R$ 5,03m.
Qual o patrimônio do Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.027.261,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.889.194/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam