Multimercado
Milênio Bc II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.377.854/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Milênio Bc II FIF - CI Mult, CNPJ 21.377.854/0001-61: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,23b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (34,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,23b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo34,45%
ValorR$ 424,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,29%
ValorR$ 237,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 127,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 120,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 105,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 71,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 70,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 50m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 11,9m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,48m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,12m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,75m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,14m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,12m
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 858,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 770,7k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 767,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 636,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 464,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 251,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 221,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,23bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,23b99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.126,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Monet Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,22b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Maffer II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,23b | -7,6% | -21,8 p.p. |
| Milênio Bc II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,23b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,31b | +5,5% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Milênio Bc II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Milênio Bc II FIF - CI Mult?
21.377.854/0001-61 (só os números: 21377854000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Milênio Bc II FIF - CI Mult?
Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Milênio Bc II FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Milênio Bc II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (34,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,31%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,23b sobre um patrimônio de R$ 1,23b.
Qual o patrimônio do Milênio Bc II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 1.232.759.913,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.377.854/0001-61, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam