Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 20.889.637/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 20.889.637/0001-98: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 334,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (9,20%), DEB (4,80%), DEB (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 334,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
126No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,3%+11,6%-7,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,2%+13,0%+4,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,8%+12,4%-6,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,2%+1,4%+2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,20%

    ValorR$ 30,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 16,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 8,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 7,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 7,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 7,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 7,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 7,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 6,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 6,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 6,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 6,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 6,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 5,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 4,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 4,53m

Mostrar as outras 106 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 4,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,72m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 3,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,54m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,75m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 963,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 956,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 951,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 945,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 903,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 860,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 810,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 694,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 689,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 687,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 655,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 618,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 606,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 591,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 588k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 545,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 541,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 537,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 530,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 494,9k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 337,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 255,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 203,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 195,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 185k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 166,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 143,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 130k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 102,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 98k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 71k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 334,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
126todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 334,6m99,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 142,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 142.084,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 139,6m——
Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 333,7m+13,6%-0,6 p.p.
Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 334,4m+6,0%-8,2 p.p.
Rt Virtuosity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 337,9m+11,5%-2,7 p.p.
Bradesco Idka Pré 2 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 338,9m+9,9%-4,3 p.p.
AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 347,1m+7,0%-7,2 p.p.
Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidadecarteira de mai/2026R$ 541,2m+11,7%-2,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

20.889.637/0001-98 (só os números: 20889637000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (9,20%), DEB (4,80%), DEB (3,31%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 334,6m sobre um patrimônio de R$ 334,4m.

Qual o patrimônio do Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 334.426.106,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.889.637/0001-98, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam