Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 20.889.637/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 345,7m distribuído em 132 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,32%), DEB (4,59%), DEB (3,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 345,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 345,9m99,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 143,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 143.164,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,2m | 9,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 4,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,36m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490k | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam