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Renda fixa

Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 20.879.578/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Inter Conservador FIF RF CP, CNPJ 20.879.578/0001-77: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,32b e 39.493 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 161 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,32b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
160 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
39.493Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025
Índice de referência
DI1 - DI de um dia
Taxa de administração
0,5% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,7%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 27,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,48%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,06%

    ValorR$ 132,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 99,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 57,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 54,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 44,5m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 24,6m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 22,8m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 21,7m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 19,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,3m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11

    Outros

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,2m

  • HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    ENERA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 15,1m

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 14,9m

  • BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 14,5m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 14,1m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2032-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,2m

  • COTAS RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,2m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 13,1m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 13,1m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 12,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,06%

    ValorR$ 132,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 99,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 57,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 54,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 44,5m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 24,6m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 22,8m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 21,7m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 19,8m

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,3m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,2m

  • HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 15,1m

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 14,9m

  • BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 14,5m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 14,1m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2032-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,2m

Mostrar as outras 141 posições

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,2m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 13,1m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 13,1m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 12,3m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 12,1m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 11,9m

  • BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 11m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 11m

  • BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 10,9m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 10,8m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 10,5m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 9,92m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 9,91m

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2032-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 9,47m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 9,23m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 9,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 8,83m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 8,79m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 8,65m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 8,43m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 8,36m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 7,6m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 7,59m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 7,36m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 7,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 7,28m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 7,26m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,16m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,06m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 6,92m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 6,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 6,69m

  • Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 6,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 6,65m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 6,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 6,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,22m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 6,01m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2032-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 5,9m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,15m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,14m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,06m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,97m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 4,8m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 4,64m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 4,63m

  • BCO CAIXA GERAL BRASIL SA - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 4,53m

  • Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 4,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 4,51m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,37m

  • COSAN SA - venc. 2028-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,24m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,19m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,13m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,49m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,42m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,85m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,77m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,69m

  • BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,64m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,13m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,13m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,87m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,83m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,82m

  • COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI RECIFE - SICREDI RECIFE - venc. 2031-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,61m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,58m

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,43m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,43m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,41m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,29m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,21m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 881,6k

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 769k

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 684,4k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 594,1k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 530,4k

  • Valor a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 174,9k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,1k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,1k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,43k

  • IR CALCULADO RESGA CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,63k

  • DAP BMF - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,16k

  • DAP BMF - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,62k

  • DAP BMF - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,62k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 960,81

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 150,00

  • DAP BMF - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,58

  • DAP BMF - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,58

  • TAXA PERMANE PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,21

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,32bno mês de mai/2026
Posições declaradas
161todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,34b101,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,6m-2,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.575.056,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Inter Conservador FIF RF CP

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Diamante Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 948,8m+14,2%0,0 p.p.
Sul América Alm Trad I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,23b+12,4%-1,8 p.p.
Bram H Volga Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,25b+14,2%0,0 p.p.
Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,32b+13,8%-0,4 p.p.
Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,34b+12,2%-2,0 p.p.
Bradesco Performance Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,5b+14,2%+0,1 p.p.
Santander Vital Brasil Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,77b+14,5%+0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Inter Conservador FIF RF CP?

20.879.578/0001-77 (só os números: 20879578000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Inter Conservador FIF RF CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Inter Conservador FIF RF CP?

0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Inter Conservador FIF RF CP?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Inter Conservador FIF RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,48%). O fundo declarou 161 posições no total, somando R$ 1,34b sobre um patrimônio de R$ 1,32b.

Qual o patrimônio do Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 1.315.719.788,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.879.578/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam