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Investimento no exterior

Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 20.852.214/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bourbon Strategy FIF Multimercado, CNPJ 20.852.214/0001-01: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,65m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (97,04%), SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,91%), VALORES A RECEBER (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOURBON STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,65m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
130 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,3%+11,6%-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,2%+14,3%-3,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+19,8%+10,9%+9,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-9,7%+13,0%-22,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+32,4%+12,4%+20,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,9%+1,4%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 143,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,79%

    ValorR$ 2,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,61%

    ValorR$ 2,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 593k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 483,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 372,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 317,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 314,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 125,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 105,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 95,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 93,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 91,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 90,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 88,9k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 88,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 86,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 83,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 83k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 82,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 80,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 76,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 75,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 68,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 68,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 61,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,04%

    ValorR$ 9,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Nimitz One Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 281,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,36k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,65mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,66m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tojuma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 9,18m+8,9%-5,3 p.p.
Patrimônio Mjp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 9,2m+12,9%-1,3 p.p.
Mutuca Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 9,33m+12,9%-1,3 p.p.
Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,65m+12,8%-1,3 p.p.
Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,67m——
Opportunity Kaizen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10m+5,5%-8,7 p.p.
Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,7m+6,0%-8,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Bourbon Strategy FIF Multimercado?

20.852.214/0001-01 (só os números: 20852214000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOURBON STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bourbon Strategy FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bourbon Strategy FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (97,04%), SPX NIMITZ ONE FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,91%), VALORES A RECEBER (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,66m sobre um patrimônio de R$ 9,65m.

Qual o patrimônio do Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 9.649.578,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.852.214/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam