Investimento no exterior
Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.649.608/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Opc FIC Multimercado CP, CNPJ 20.649.608/0001-59: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,55%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35,61%), CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (21,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/07/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,8% | +10,5% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,7% | +14,3% | -19,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,5% | +10,9% | +3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -62,9% | +13,0% | -76,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,6% | +12,4% | +7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,85m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 339,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 577 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (41,69%), CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.878/0001-65) (21,58%), ATIVO TAXA ADM (13,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo41,69%
ValorR$ 6,84m
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.878/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,58%
ValorR$ 3,54m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 2,17m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 2,17m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,59%
ValorR$ 2,06m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,29m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,12m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 617,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 268,6k
25I04410684 R0006304 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 262,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 232,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 114,9k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 96,2k
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 89,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 71,3k
26A05064126 R0006304 - 02/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 68,7k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 67,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 52,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 47,2k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 43,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 34,5k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,3k
SPEC206261
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28k
SPEC206423
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 24,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 577 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,55%
ValorR$ 6,62m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,61%
ValorR$ 5,81m
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,91%
ValorR$ 3,57m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 276,1k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,49k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.970,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Ligoscarteira de ago/2026 | R$ 12,8m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Riad Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,3m | +1,7% | -12,8 p.p. |
| Gama Portolan Equity Brl FIF em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +28,9% | +14,4 p.p. |
| Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Amg2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | +9,4% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Opc FIC Multimercado CP?
20.649.608/0001-59 (só os números: 20649608000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opc FIC Multimercado CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opc FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,55%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35,61%), CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (21,91%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 16.312.706,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.649.608/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam