Renda fixa
Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 20.584.638/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fator Debêntures Incentivadas FIF RF, CNPJ 20.584.638/0001-24: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,04m e 112 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: DEB (15,19%), DEB (14,46%), DEB (10,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,04m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 112Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/10/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 752,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 728,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 623,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 551,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 536,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 475,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 422,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 339,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 269,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 249,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,27k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,34k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,04mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,05m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,69k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.689,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bny Mellon FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externacarteira de set/2026 | R$ 6,8m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Brasil Sovereign II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Dívida Externacarteira de set/2026 | R$ 6,81m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Top Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 6,94m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 7,01m | — | — |
| Itaú Unibanco DI Max FIF Cic Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,02m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,04m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +12,7% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Fator Debêntures Incentivadas FIF RF?
20.584.638/0001-24 (só os números: 20584638000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator Debêntures Incentivadas FIF RF?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator Debêntures Incentivadas FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (15,19%), DEB (14,46%), DEB (10,69%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,05m sobre um patrimônio de R$ 7,04m.
Qual o patrimônio do Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 7.038.135,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.584.638/0001-24, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam