Multimercado
Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.568.973/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Órion FIF Multimercado CP, CNPJ 50.568.973/0001-08: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 514,8m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por North Sea Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (93,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,57%), Valores a Receber (1,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 514,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -15,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,6% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,2% | +14,3% | -9,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5.261,9% | +10,9% | +5.251,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/05/2023 a 29/12/2023 | +6.996,0% | +7,4% | +6.988,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 411,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.146.313/0001-93) (93,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.814.573/0001-40) (4,57%), Valores a Receber (1,77%). Retrato de set/2026.
GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.146.313/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo93,68%
ValorR$ 482,3m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.814.573/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 23,6m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 9,16m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 216,7k
TALLIN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TARES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 679,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,87
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,40
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
Sem detalhamento: QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI (61.404.286/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (50.568.973/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 433,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gtb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,68%
ValorR$ 482,3m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Segóvia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 23,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 9,16m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 216,7k
TALLIN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TARES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 679,04
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,84
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 514,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 515,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 433,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 433.433,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Órion FIF Multimercado CP?
50.568.973/0001-08 (só os números: 50568973000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Órion FIF Multimercado CP?
North Sea Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Órion FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (93,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,57%), Valores a Receber (1,77%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 515,2m sobre um patrimônio de R$ 514,8m.
Qual o patrimônio do Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 514.766.452,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.568.973/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam