Previdência
Sulamérica Fix 100 Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.040.239/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sulamérica Fix 100 Vii FIF da CIC RF, CNPJ 19.040.239/0001-13: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 145,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,64%), SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sulamérica Fix 100 Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (9,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (8,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 12,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 9,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 6,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 6,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 4,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 3,67m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,56m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,93m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,73m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,65m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,64m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,43m
BRADESCO - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,42m
BRADESCO - venc. 2027-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,32m
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,21m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,2m
BRADESCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,14m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1m
DEB
TBSP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 994,6k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 965,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamérica Prestige Strategie Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,64%
ValorR$ 85,4m
Sulamérica Duration Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,28%
ValorR$ 60,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 349,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 272,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,2m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 544,8k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 544.799,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Platina Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 139,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Sparta Previdência Inflação Advisory XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Oceanus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Sulamérica Fix 100 Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 145,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| BNP Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,8m | +14,5% | +0,2 p.p. |
| Mestiças Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,2m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,9m | +12,5% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Sulamérica Fix 100 Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamérica Fix 100 Vii FIF da CIC RF?
19.040.239/0001-13 (só os números: 19040239000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamérica Fix 100 Vii FIF da CIC RF?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sulamérica Fix 100 Vii FIF da CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sulamérica Fix 100 Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,64%), SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,24%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 146,2m sobre um patrimônio de R$ 145,7m.
Qual o patrimônio do Sulamérica Fix 100 Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 145.655.413,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.040.239/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam