Investimento no exterior
Breeze Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 18.800.010/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Breeze FIM, CNPJ 18.800.010/0001-77: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28,24%), BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,88%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BREEZE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/09/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,19m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Breeze Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.794 investimentos finais. Os maiores: VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52) (17,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,36%
ValorR$ 4,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 961,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 837,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 720,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 610k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 548,3k
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 440,7k
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.979.072/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 378,3k
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (40.670.231/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 351,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 350,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 350,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 316,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 270,5k
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 257,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 238,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 180,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 171k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 159,6k
TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 141,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 141,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.149.505/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 138,2k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 132,1k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 130,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 127,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.794 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,24%
ValorR$ 6,97m
Brain Dc Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,88%
ValorR$ 4,91m
Valora Bwm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 2,52m
Brain Ipca+ Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 1,99m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 1,96m
Brave Bwm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 1,76m
Brain Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 855k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 763,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 564,3k
Brain Lb Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 490,4k
Geribá Mais Energia I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 350,4k
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 318,7k
Brain Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 312,2k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 309,9k
Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 295,2k
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 267,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 214,6k
Leblon Pipe Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 181,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 57,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,1m101,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 429,1k-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 429.115,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jls Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Lupa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Breeze Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Extrema22 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe a - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Opportunity Logica IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Cimo Jg2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Breeze Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Breeze FIM?
18.800.010/0001-77 (só os números: 18800010000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BREEZE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Breeze FIM?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Breeze FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Breeze Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28,24%), BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,88%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,21%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 25,1m sobre um patrimônio de R$ 24,7m.
Qual o patrimônio do Breeze Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 24.670.947,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.800.010/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam