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Gabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 18.623.867/0001-69 · FI · carteira de jan/2025
Gabi FIM CP IE, CNPJ 18.623.867/0001-69: tem patrimônio de R$ 34,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,62%), DEB (3,54%). R$ 22,8m (65,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 22,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 3,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 507,5k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 357,3k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 335,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 313,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 268,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 259,6k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 239,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 167,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 146,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 124,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 123,4k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 117,6k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,1k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m34,39% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,8m65,51% do patrimônio
Sobram R$ 22.786.273,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/04/2025 | +4,9% | +3,5% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Summit Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Bradesco 3A Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 34,5m | — | — |
| Safra Consumo Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34,5m | — | — |
| Brain Long Short Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +13,6% | +0,1 p.p. |
| Gabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 34,8m | — | — |
| Corujas Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 34,8m | — | — |
| Tondela 2 FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 53,8m | — | — |
Perguntas sobre Gabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Gabi FIM CP IE?
18.623.867/0001-69 (só os números: 18623867000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,62%), DEB (3,54%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 34,8m.
Qual o patrimônio do Gabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 34.783.440,46 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.623.867/0001-69, classe FI.
O Gabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 22.786.273,04 — 65,51% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam