Renda fixa
Fl Premium Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 18.602.064/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fl Premium Institucional FI RF LP, CNPJ 18.602.064/0001-28: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,85m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rji Gestao & Investimentos LTDA e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (96,28%), Valores a Pagar (26,78%), Valores a Receber (26,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,85m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Rji Gestao & Investimentos LTDA
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/08/2013
- Índice de referência
- IPCA
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -24,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,0% | +14,3% | -8,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,9% | +13,0% | -18,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,3% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo96,28%
ValorR$ 5,64m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo26,78%
ValorR$ 1,57m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo26,19%
ValorR$ 1,53m
Sala Comercial Av. Rio Branco SL 401
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 251,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 477,54
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,85mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,99m153,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,14m-53,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.136.081,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fl Premium Institucional FI RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fl Pegasus Fundo de Investimento Multimercado - Crédito PrivadoR$ 5,04m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,01m | — | — |
| Sul América Ativo Ágora FIF - Cic RF Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,64m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Journey Capital 55 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 5,71m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Fl Premium Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,85m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Absolute Hiker Institucional Master FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo - Rresponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Absolute Hiker Institucional FIC de FIF Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,9m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,92m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Fl Premium Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Fl Premium Institucional FI RF LP?
18.602.064/0001-28 (só os números: 18602064000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fl Premium Institucional FI RF LP?
Rji Gestao & Investimentos LTDA, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Fl Premium Institucional FI RF LP?
0,75% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Fl Premium Institucional FI RF LP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Fl Premium Institucional FI RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fl Premium Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (96,28%), Valores a Pagar (26,78%), Valores a Receber (26,19%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 8,99m sobre um patrimônio de R$ 5,85m.
Qual o patrimônio do Fl Premium Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 5.854.667,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.602.064/0001-28, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam