Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.566.018/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Wm Renda Fixa Ima - Geral Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,82m distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (36,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,82mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,86m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.998,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,11m | 36,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 21,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,4k | 14,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 173k | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 162,6k | 2,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 158,9k | 2,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 155,6k | 2,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 131,6k | 2,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 115,5k | 1,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 91,2k | 1,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 89,3k | 1,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 86,5k | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 74,6k | 1,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 73,3k | 1,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 67,3k | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 62,6k | 1,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 50,7k | 0,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 47,8k | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 23,4k | 0,40% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,1k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,7k | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,92k | 0,15% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14k | 0,01% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 812,44 | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 617,93 | -0,01% |
| OPD IDI/FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 460,43 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 371,73 | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,65 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 154,65 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 147,63 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,74 | 0,00% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,60 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,06 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,50 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 41,43 | 0,00% |
| OPD CPM/XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,67 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,82 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,24 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,18 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,88 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,11 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,97 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,93 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,49 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,67 | 0,00% |
| OPD IDI/FWDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam