Investimento no exterior
Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 18.158.834/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aquavit FIF Multimercado CP, CNPJ 18.158.834/0001-95: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (45,33%), ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,61%), MILLIIWAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUAVIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/11/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -90,4% | +10,9% | -101,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,0% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,08k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (42,63%), MERCADO A VISTA:FRIO3 (28,54%), METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.813.981/0001-36) (15,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo42,63%
ValorR$ 38,7m
MERCADO A VISTA:FRIO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 25,9m
METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.813.981/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,80%
ValorR$ 14,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 9,02m
MERCADO A VISTA:LIGT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 7,78m
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.999.089/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 5,26m
MERCADO A VISTA:BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 5,14m
MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.545.364/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 4,9m
MERCADO A VISTA:CASH3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 4,41m
MERCADO A VISTA:VSTE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 4,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TRENTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO (62.838.279/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 4,24m
MERCADO A VISTA:BBDC4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 4,19m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 3,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 3,87m
BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.462.450/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,61m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,1m
CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.990.192/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,88m
MERCADO A VISTA:SUZB3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,74m
Ações - DOUBLE CHECK
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,68m
MERCADO A VISTA:PETR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,64m
BTQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.603.333/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,58m
PÉRGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.493.475/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,52m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Legacy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,33%
ValorR$ 50,1m
Zermatt Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,61%
ValorR$ 25m
Milliiways Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,64%
ValorR$ 18,4m
Mt - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 4,66m
Retail Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 3,86m
Structure Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,4m
Wnt Renda Fixa II Crédito Privado Fundo de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,28m
Btq Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,58m
Wnt 524 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,03m
Wnt Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 823,4k
Cheval Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 326,2k
Bratislava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,31k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 110,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.623,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aquavit FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whynot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 80,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 107,4m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| 051 Mega Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 107,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Ford Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 109,1m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Turquesa H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 110,2m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 110,4m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Omega 2 FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 111m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Symphony Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 111,3m | -41,3% | -55,5 p.p. |
Perguntas sobre Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Aquavit FIF Multimercado CP?
18.158.834/0001-95 (só os números: 18158834000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUAVIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aquavit FIF Multimercado CP?
Wnt Gestora de Recursos LTDA, com administração de Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aquavit FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (45,33%), ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,61%), MILLIIWAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,64%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 110,4m sobre um patrimônio de R$ 110,4m.
Qual o patrimônio do Aquavit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
R$ 110.397.730,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.158.834/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam