Multimercado
Bradesco S&P 500 Mais Fc - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 18.079.540/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco S&P 500 Mais Fc - CIC Mult, CNPJ 18.079.540/0001-78: rendeu +19,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 223,1m e 372 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (100,53%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 223,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 372Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- SampP 500
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte porcento) sobre a rentabilidade que exceder a 100% (cem porcento) da variação da cotação do Índice Standard and Poors 500 (SampP 500®) em pontos devidamente convertida pela cotação da PTAX 800 (dólar norte-americano comercial) de venda
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,6% | +11,6% | +6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,3% | +14,3% | +9,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,1% | +10,9% | +15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,4% | +13,0% | +15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,7% | +12,4% | -25,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,8% | +1,4% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,88m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco S&P 500 Mais Fc - Cic Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (28.516.010/0001-01) (100,53%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,10%). Retrato de set/2026.
BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (28.516.010/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,53%
ValorR$ 224,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,44m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 238,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Sem detalhamento: BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA (18.079.540/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,29%
Valor-R$ 2,89m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram S&P Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,53%
ValorR$ 224,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,44m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 238,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 226m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,89m-1,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.886.913,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Ihara FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 213,7m | — | — |
| Tibagi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 219,1m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Multiportifólio Conservador Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 221,5m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Bradesco S&P 500 Mais Fc - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 223,1m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Fof Frg Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,4m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 231,3m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| ACE Capital W FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 290,6m | +2,0% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco S&P 500 Mais Fc - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco S&P 500 Mais Fc - CIC Mult?
18.079.540/0001-78 (só os números: 18079540000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco S&P 500 Mais Fc - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco S&P 500 Mais Fc - CIC Mult?
1,5% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte porcento) sobre a rentabilidade que exceder a 100% (cem porcento) da variação da cotação do Índice Standard and Poors 500 (SampP 500®) em pontos devidamente convertida pela cotação da PTAX 800 (dólar norte-americano comercial) de venda. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco S&P 500 Mais Fc - CIC Mult?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco S&P 500 Mais Fc - CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco S&P 500 Mais Fc - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (100,53%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 226m sobre um patrimônio de R$ 223,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco S&P 500 Mais Fc - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 223.085.114,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.079.540/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam