Multimercado
Plata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.198.361/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Plata FIM CP, CNPJ 17.198.361/0001-97: rendeu +29,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,4m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (38,28%), TBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,48%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (24,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +29,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,0% | +14,3% | -9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,7% | +10,9% | +23,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +1,8% | +7,3% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Plata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 540 investimentos finais. Os maiores: PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19) (38,28%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.030.517/0001-26) (24,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.390.922/0001-00) (13,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,28%
ValorR$ 38,4m
PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.030.517/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,56%
ValorR$ 24,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.390.922/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 5,09m
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 3,96m
FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.866.327/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,76m
VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.026.040/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 892,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 492,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 278,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 269,7k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 232,7k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 221,2k
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 186k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 180,4k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 177k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 168k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 167,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 157,9k
DEB
ENMTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 157,3k
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 148,5k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 145,8k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 143,7k
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 143,4k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 141,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 540 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,28%
ValorR$ 38,4m
Tba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,48%
ValorR$ 26,6m
Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,56%
ValorR$ 24,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 5,08m
Fg Now Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,76m
Vip II FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,37m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 500,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.012,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 98,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Plugin Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,6m | -2,0% | -16,1 p.p. |
| Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Plata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 100,4m | +29,8% | +15,6 p.p. |
| SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,7m | — | — |
Perguntas sobre Plata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Plata FIM CP?
17.198.361/0001-97 (só os números: 17198361000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Plata FIM CP?
Oliveira Trust Servicer S/A, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Plata FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Plata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (38,28%), TBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,48%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (24,56%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 100,4m sobre um patrimônio de R$ 100,4m.
Qual o patrimônio do Plata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 100.413.182,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.198.361/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam