Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.138.211/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,34b distribuído em 182 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,34bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,34b99,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.157,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 605,7m | 25,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 198,4m | 8,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 194,9m | 8,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 136,8m | 5,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,3m | 4,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 96,5m | 4,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 96,3m | 4,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 92,5m | 3,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 58m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 38,5m | 1,64% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3m | 1,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 1,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,97% |
| BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,95% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,93% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,88% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,85% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,65% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,65% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,54% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,53% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,50% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,49% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,48% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,47% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,46% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,45% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,44% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,73m | 0,37% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,35% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,33% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,31% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 0,28% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,27% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,25% |
| BANCO SEGURO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,24% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,48m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,23% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,22% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,22% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,19% |
| HSBC BANK - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,18% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,17% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,15% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,13% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,11% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,10% |
| BCO SANTANDER - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,10% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,09% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,09% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,08% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,07% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,06% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,06% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,06% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,06% |
| BANCO SEGURO - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,06% |
| STELL FINANC - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,06% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,05% |
| BANCO SEGURO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,05% |
| STELL FINANC - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,05% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| JOHN DEERE M - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| STELL FINANC - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,9k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,8k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,5k | 0,03% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,6k | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830k | 0,03% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,1k | 0,03% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 0,02% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,7k | 0,02% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,3k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,6k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam