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Renda fixa

Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

CNPJ 17.138.211/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Santander Báltico II RF Referenciado DI - FIF, CNPJ 17.138.211/0001-98: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,34b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 182 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,34b
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
182No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/10/2012
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,83%

    ValorR$ 605,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 198,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 194,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 136,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 98,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 96,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 96,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 92,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 38,5m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 37,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 25,8m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 22,9m

  • BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 22,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 21,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 20,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 15,4m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 15,3m

  • NU FINANCEIRA D - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 13,3m

Mostrar as outras 162 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 12,7m

  • BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 12,6m

  • BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 11,9m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 11,6m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 11,4m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 10,6m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 8,73m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 8,26m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 8,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 7,97m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 7,4m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,58m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,48m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,2m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 6,06m

  • BANCO SEGURO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,75m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,68m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,48m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,46m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,29m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,28m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,23m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,81m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,8m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,77m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,64m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,61m

  • HSBC BANK - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,3m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,6m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,53m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,53m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,31m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,15m

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,85m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,61m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,5m

  • BCO SANTANDER - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,49m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,49m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,44m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,33m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,27m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,03m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,95m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,92m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,87m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,55m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,55m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO SEGURO - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,55m

  • STELL FINANC - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,51m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,38m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,37m

  • NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,36m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO SEGURO - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,23m

  • STELL FINANC - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,22m

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,1m

  • JOHN DEERE M - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,1m

  • STELL FINANC - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 966,5k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 958,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 950,9k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 950k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 925,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 920,5k

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 913,6k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 908,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 907,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 890,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 846k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 834,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 830k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 791,1k

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 756,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 732k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 707,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 693,3k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 686,7k

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 609k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 590,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 574,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 546,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 506,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 493,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 437,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 368,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 366k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 363,7k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 316,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 84,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,34bno mês de jun/2026
Posições declaradas
182todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,34b99,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 169,2k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 169.157,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Báltico II RF Referenciado DI - FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Milano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,86b+13,7%-0,4 p.p.
Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 2,22b+14,4%+0,2 p.p.
Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,32b+13,7%-0,5 p.p.
Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 2,34b+14,3%+0,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Negocial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,41b+14,2%0,0 p.p.
BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,43b+14,6%+0,4 p.p.
BB Renda Fixa Simples Solidez Clássico Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,48b+12,2%-2,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Báltico II RF Referenciado DI - FIF?

17.138.211/0001-98 (só os números: 17138211000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Báltico II RF Referenciado DI - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Báltico II RF Referenciado DI - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,31%). O fundo declarou 182 posições no total, somando R$ 2,34b sobre um patrimônio de R$ 2,34b.

Qual o patrimônio do Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?

R$ 2.344.314.720,17 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.138.211/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam