Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 17.138.011/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 682,5m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (5,15%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-07-30 (2,96%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 (2,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 682,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 683,9m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,41m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.405.627,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,2m | 5,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 2,96% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 2,78% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 2,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,22% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 2,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,92% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,80% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 1,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 1,28% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 8,6m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 1,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 1,20% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 1,19% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 8,02m | 1,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 1,16% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 1,13% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,39m | 1,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 1,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 1,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,98% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,97% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,95% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 0,93% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,92% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,92% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,91% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,89% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,86% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,71m | 0,83% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,82% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 5,49m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,14m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,73% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,73% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,73% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 4,99m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,70% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,67% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,31m | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 0,59% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,57% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,56% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,55% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,54% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,54% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,47% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,46% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,42% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,40% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,40% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,37% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,37% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,29% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,29% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 0,24% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 0,23% |
| FIDC CONSIG PREMIUM II SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,22% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,15% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 807k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,6k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 702,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,04% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 228,7k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 98,25 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam