Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.051.205/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,86b distribuído em 63 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,57%). R$ 1,81b (63,21% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,86bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,05b36,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,81b63,21% do patrimônio
Sobram R$ 1.809.480.203,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 369,4m | 12,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 267,7m | 9,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 102,4m | 3,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 96,4m | 3,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,68% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,63% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,44% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 0,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 0,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11m | 0,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75m | 0,30% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 0,27% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,21% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,99m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,19% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,16% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,12% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,7k | 0,03% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,4k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,4k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 150,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,9k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,76 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam