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Renda fixa

Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.041.023/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Harpia CP FIF - CI RF CP, CNPJ 17.041.023/0001-47: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,74%), CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 75,4m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
87 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitânia Invest S/A
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,5%+10,9%-3,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,2%+12,4%-2,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,7%+1,9%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 82,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,74%), CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 (2,88%). Retrato de ago/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,28%

    ValorR$ 19,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 3,58m

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,13m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 2,13m

  • CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,04m

  • CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,02m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,42m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,37m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,28m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,14m

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    RENTD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    ITPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 978,3k

  • VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.523.699/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 939,9k

  • DEB

    ASAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 924,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,28%

    ValorR$ 19,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 3,58m

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,13m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 2,13m

  • CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,04m

  • CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,02m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,95m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,42m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,37m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,28m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,09m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,08m

Mostrar as outras 68 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 978,3k

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 939,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 924,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 912,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 879,3k

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 840k

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 797,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 760,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 758,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 749,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 702,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 689,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 600,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 559,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 555,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 482k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 472,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 462,9k

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 409,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 405,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 403,3k

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 400,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 395k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 393k

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 392,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 384,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 379,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 365,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 357,6k

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 346k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 305,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 287,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 261,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 256,8k

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 213,5k

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 205,7k

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 188,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 157,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 140,6k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 129,5k

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 124,5k

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 91,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 83k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 83k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 83k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 83k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 55,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 45,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 43,7k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,4k

  • Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,81k

  • FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,26k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,98k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,73k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,43k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,52k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,2k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 483,80

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 358,37

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,55

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em Classes de Cotas Empírica Noverde Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 75,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas
88todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 75,5m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 90,4k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 90.422,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Cic RF Prefixado Longo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71m+10,6%-3,9 p.p.
Bosch Brasil Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 74,7m+11,1%-3,4 p.p.
Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 75,4m+13,7%-0,8 p.p.
UBS Evolution Presença Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,5m+8,3%-6,1 p.p.
Santander Pb Águia Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,8m——
Itaú Janeiro Infra Distribuidores FIF FII em Deb de Infra da Cic RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 78,9m+6,6%-7,9 p.p.
Aig Re Soberano II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,7m+14,2%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Harpia CP FIF - CI RF CP?

17.041.023/0001-47 (só os números: 17041023000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Harpia CP FIF - CI RF CP?

Capitânia Invest S/A, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Harpia CP FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,74%), CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 (2,88%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 75,5m sobre um patrimônio de R$ 75,4m.

Qual o patrimônio do Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 75.398.754,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.041.023/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam