Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.041.023/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Harpia Cred Priv Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,4m distribuído em 88 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,74%), CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,5m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.422,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,8m | 26,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,58m | 4,74% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,13m | 2,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 2,82% |
| CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,70% |
| CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 2,67% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 2,58% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,88% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 1,81% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 1,69% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,44% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,3k | 1,29% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 939,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,7k | 1,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 912,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,3k | 1,16% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 840k | 1,11% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 797,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,3k | 0,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 600,3k | 0,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 559,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 472,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 0,61% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 409,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 0,53% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 400,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 0,52% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 392,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,47% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 346k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 0,34% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 213,5k | 0,28% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 205,7k | 0,27% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 188,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 140,6k | 0,18% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 129,5k | 0,17% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 124,5k | 0,16% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 91,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,11% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,2k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,7k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,4k | 0,02% |
| INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,81k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,73k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 483,80 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 358,37 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam