Santander Pb Águia Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.588.992/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Águia Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,8m distribuído em 87 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,18%), DEB (1,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,8m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.267,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 18,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,52m | 7,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,55% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795k | 1,03% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785k | 1,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,9k | 0,98% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,38% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,1k | 0,08% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam