Dedalus Jelb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.181.145/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dedalus Jelb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 13 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (28,96%), LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (14,55%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEDALUS JELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,6m101,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 288,1k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 288.142,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,71m | 28,96% |
| LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 14,55% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 10,93% |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 10,93% |
| PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 10,89% |
| BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATIONVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 7,56% |
| PS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 594,3k | 3,65% |
| GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 566,1k | 3,47% |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 565,6k | 3,47% |
| LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 556,1k | 3,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 475,2k | 2,92% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,1k | 0,88% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam