Julius Baer Gestão Infra 90 FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 14.843.780/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Julius Baer Gestão Infra 90 FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 215,4m distribuído em 89 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,88%), DEB (3,57%), DEB (2,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 216,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 810,3k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 810.268,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 6,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,69% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,04% |
| CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,61% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,55% |
| CRI/OPEA/290722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,3k | 0,22% |
| CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,2k | 0,20% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 405,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam