Multimercado
Caixa Júpiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 14.508.590/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Júpiter FIF Multimercado CP Lp, CNPJ 14.508.590/0001-72: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,21b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (22,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,21b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2011
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,97%
ValorR$ 278,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 108,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 102,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 98,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 98,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 88,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 71,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 66,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 62,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 57,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 39,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 39,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 29,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,67m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,07m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 301,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 221,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,21bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 442,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 442.340,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Proteus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 901,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Cepheus RF Tp Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,16b | +13,7% | -0,8 p.p. |
| CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +0,1% | -14,4 p.p. |
| Tungsten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 1,2b | +5,4% | -9,1 p.p. |
| Caixa Júpiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,21b | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,31b | +5,8% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Júpiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Júpiter FIF Multimercado CP Lp?
14.508.590/0001-72 (só os números: 14508590000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Júpiter FIF Multimercado CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Júpiter FIF Multimercado CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Júpiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (22,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,49%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 1,21b sobre um patrimônio de R$ 1,21b.
Qual o patrimônio do Caixa Júpiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada?
R$ 1.210.994.195,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.508.590/0001-72, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam