Investimento no exterior
Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 14.427.824/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Teia CI Multimercado CP, CNPJ 14.427.824/0001-57: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (35,24%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,87%), TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (12,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,96%
ValorR$ 5,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 2,76m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,7m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,49m
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.786/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 963k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 945,9k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 941,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 789,3k
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 523,9k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 520,5k
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 489,6k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 470,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 423,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 376,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 374,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 339,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 320,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 303,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 279,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 267k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 254,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 252,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,24%
ValorR$ 10,7m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 4,82m
Tdc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 2,61m
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 2,55m
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 2,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 2,04m
Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,12m
Genoa Capital Vestas Tfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,01m
Sharp Long Short 2X Tfo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 955,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 531,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.352,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Short 3 SA Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,8m | — | — |
| Contínuos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Braz III 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,5m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano Fundo de Investimento Financeiro RF Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +1,7% | -12,4 p.p. |
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da Cic RF Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Onze Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 30,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,4m | +7,4% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Teia CI Multimercado CP?
14.427.824/0001-57 (só os números: 14427824000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Teia CI Multimercado CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Teia CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (35,24%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,87%), TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,57%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 30.391.564,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.427.824/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam