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Multimercado

BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada

CNPJ 14.196.832/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private FIC FIF, CNPJ 14.196.832/0001-30: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,4m e 255 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (16,03%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,56%), ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 183,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.184 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
255Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/10/2011
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,8%+11,6%-5,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,7%+14,3%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,8%+10,9%-4,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,1%+12,4%-4,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 43,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.184 investimentos finais. Os maiores: BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21.470.671/0001-96) (15,38%), CONTR.CAMBIO CART. (12,70%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (12,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21.470.671/0001-96)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,38%

    ValorR$ 28,3m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Outros

    Peso no fundo12,70%

    ValorR$ 23,4m

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Outros

    Peso no fundo12,70%

    ValorR$ 23,4m

  • ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.653.345/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 19,8m

  • URTH US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 15,9m

  • BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.282/0001-35)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 8,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 7,42m

  • BB GLOBAL FIXED INCOME

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 6,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 6,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.026.869/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 4,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 3,41m

  • IWDA LN EQUITY

    Outros investimentos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 3,15m

  • BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MODULO RETORNO ABSOLUTO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.273/0001-44)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,79m

  • BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO ARBITRAGEM FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.275/0001-33)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,92m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,63m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a ficha de VALE3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,32m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.184 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BB Multigestor Módulo Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,03%

    ValorR$ 29,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,56%

    ValorR$ 23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Artesanal BB I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,94%

    ValorR$ 20,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Ações Globais Indexado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 17,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 16,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 16m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top RF Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 12,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Multimercado Multigestor Módulo Macro FIC FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 10,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top RF Agressivo Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 10,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 8,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 8,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 4,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 500k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 142,9k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,1k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,31k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,28k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,17k

Mostrar as outras 5 posições

  • IR FEDERAL RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,84k

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,53k

  • PROV.AUDIT 30/06/27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Cotas a Resg Cota Fds

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 183,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 183,4m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 52,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.059,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 172,5m+12,0%-2,2 p.p.
Mantaro Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 179,2m+11,6%-2,6 p.p.
Esperança FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 182,7m+12,6%-1,6 p.p.
BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 183,4m+8,6%-5,6 p.p.
Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 185,8m+14,0%-0,2 p.p.
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 193,3m+5,5%-8,7 p.p.
Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 215,8m+4,4%-9,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private FIC FIF?

14.196.832/0001-30 (só os números: 14196832000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private FIC FIF?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private FIC FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (16,03%), BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,56%), ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,94%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 183,4m sobre um patrimônio de R$ 183,4m.

Qual o patrimônio do BB Multimercado Lp Allocation Advanced Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitada?

R$ 183.350.129,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.196.832/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam