Participações (FIP)
Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.035.157/0001-67 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
FI em Participações Nutrinvest Multiestratégia, CNPJ 14.035.157/0001-67: tem patrimônio de R$ 123,3m. Fundo fechado, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Asset Management LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: Ações - NUTRI ON (65,20%), Ações - RNA LTDA (31,38%), JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Administrador
- Apex Asset Management LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 172,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: Ações - NUTRI ON (65,20%), Ações - RNA LTDA (31,38%), JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (3,43%). Retrato de fev/2026.
Ações - NUTRI ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,20%
ValorR$ 80,4m
Ações - RNA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,38%
ValorR$ 38,7m
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO
Outros
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,24m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 66,7k
DIVIDENDOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 309,03
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,19
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,28
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,68
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,01
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,35
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,00
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,63
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - NUTRI ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,20%
ValorR$ 80,4m
Ações - RNA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,38%
ValorR$ 38,7m
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,24m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 66,7k
DIVIDENDOS A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,4k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,40
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 123,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 181k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 180.954,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 10B Agfood & Nature Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategiacarteira de jan/2025 | R$ 88,5m |
| Bocaina Energética Crédito Fip em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 114,8m |
| Polaris Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 122,4m |
| Agrofundo Brasil Xvi Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 122,8m |
| Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 123,3m |
| Mercado Municipal de SP - Fundo de Investimetos em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 124m |
| Fip Blu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 124m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FI em Participações Nutrinvest Multiestratégia?
14.035.157/0001-67 (só os números: 14035157000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FI em Participações Nutrinvest Multiestratégia?
Apex Asset Management LTDA, com administração de Apex Asset Management LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Ações - NUTRI ON (65,20%), Ações - RNA LTDA (31,38%), JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO (3,43%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 123,5m sobre um patrimônio de R$ 123,3m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?
R$ 123.293.906,12 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.035.157/0001-67, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam