Fundo de Investimento em Participações Zest Par Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.977.989/0001-30 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fundo de Investimento em Participações Zest Par Multiestratégia - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 182,3m distribuído em 17 posições. As maiores: Ações - SYMBIOSIS INVEST (45,52%), SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,51%), EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ZEST PAR MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 182,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.430,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Ações - SYMBIOSIS INVEST | Ações de empresas brasileiras | R$ 83m | 45,52% |
| SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 62,9m | 34,51% |
| EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3m | 13,31% |
| EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,77m | 3,16% |
| Ações - FAZENDA TRIJUNCAO | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,87m | 2,12% |
| GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 0,89% |
| POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 734,4k | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 167k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,3k | 0,03% |
| DESPESAS DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40k | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27k | 0,01% |
| DESPESA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 20k | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,75k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,82k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 404,80 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam