Multimercado
Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 13.942.820/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - CP, CNPJ 13.942.820/0001-44: rendeu -28,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,5m e 12 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BFT MULTIESTRATÉGIA (98,87%), FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (1,07%), Valores a Receber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,5m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/06/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,2% | +11,6% | -39,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,0% | +14,3% | -17,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +84,1% | +13,0% | +71,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1.583,2% | +12,4% | +1.570,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,5% | +1,4% | -7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: BS_C 127.535.267 - 1,262477 (143,27%), Valores a Pagar (44,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BS_C 127.535.267 - 1,262477
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo143,27%
ValorR$ 42,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo44,40%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 133,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 62,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 42,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,49k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,45k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
REDE D'OR SAO LUIZ S.A - venc. 2031-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,99k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,46k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 587,75
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 330,23
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,34
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,86
FLC 15.000.000 0,106667
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG (63.903.879/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,54
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (26.691.159/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 275,11
Sem detalhamento: PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (27.389.622/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,06k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Bft Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,87%
ValorR$ 21,2m
Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 231,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,97k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.842,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vit Special Sits II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,45m | — | — |
| Artesanal Aliança Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,4m | — | — |
| Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 21,5m | -28,3% | -42,5 p.p. |
| Itaú Multifundos Orion Íon Seleção FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Polux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +24,2% | +10,0 p.p. |
| Neo Argo Long And Short FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,8m | +0,6% | -13,6 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - CP?
13.942.820/0001-44 (só os números: 13942820000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - CP?
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BFT MULTIESTRATÉGIA (98,87%), FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (1,07%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 21,5m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.
Qual o patrimônio do Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado?
R$ 21.464.037,74 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.942.820/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam