Investimento no exterior
Jubarte 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 13.591.900/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jubarte 95 FIM, CNPJ 13.591.900/0001-00: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TELLURIUM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (89,31%), GAROUPA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUBARTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 82,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 29,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jubarte 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.168 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,19%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (7,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 9,04m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 7,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 6,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 5,62m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 5,18m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 4,8m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,71m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,58m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,43m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,18m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,08m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,83m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,81m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,68m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,61m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,53m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.168 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tellurium Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,31%
ValorR$ 66,8m
Garoupa 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 6,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,56k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.557,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Portfolio Global Equities Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Condeixa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 72,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Petbra III Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 74,3m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,6m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| Jubarte 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 74,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Speciale Multimercado Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 78,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Albatroz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 88,4m | -27,0% | -41,1 p.p. |
Perguntas sobre Jubarte 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Jubarte 95 FIM?
13.591.900/0001-00 (só os números: 13591900000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBARTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jubarte 95 FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jubarte 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jubarte 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TELLURIUM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (89,31%), GAROUPA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,59%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 74,8m sobre um patrimônio de R$ 74,8m.
Qual o patrimônio do Jubarte 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 74.805.203,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.591.900/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam