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Previdência

Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 07.187.542/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Máster Previdência FIF - CI RF, CNPJ 07.187.542/0001-64: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,8b e 75 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,8b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
33No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
75Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,22m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,23%

    ValorR$ 2,21b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,18%

    ValorR$ 1,82b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,28%

    ValorR$ 1,44b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 1,39b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,49%

    ValorR$ 1,21b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 1,01b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 917,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 757,6m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 537,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 416,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 254,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 194,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 177,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 141,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 116,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 74,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 62,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 28,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 11,2m

Mostrar as outras 13 posições

  • OPD CPM/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,4m

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,16m

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,54m

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 460,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 273,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 237,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 222,6k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 155,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 137,9k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 96,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,7k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,8bno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,8b99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 823,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 823.699,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Máster Previdência FIF - CI RF

76 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Private Prev Active Fix FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,3b+13,5%-1,0 p.p.
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5b+14,2%-0,2 p.p.
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5b+13,5%-0,9 p.p.
Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,8b+14,5%0,0 p.p.
Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9b+14,2%-0,3 p.p.
Bradesco Master III Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9b+13,9%-0,5 p.p.
Itaú Flexprev High Yield FIF Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,5b+13,7%-0,8 p.p.

Perguntas sobre Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Previdência FIF - CI RF?

07.187.542/0001-64 (só os números: 07187542000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Máster Previdência FIF - CI RF?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Máster Previdência FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,28%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 12,8b sobre um patrimônio de R$ 12,8b.

Qual o patrimônio do Bradesco Máster Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 12.794.907.598,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.187.542/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam