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Investimento no exterior

Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.610.561/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Total FIF - CI Mult CP, CNPJ 12.610.561/0001-91: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 527,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Br Partners Banco de Investimento S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 527,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
54No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+0,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Br Partners Banco de Investimento S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-5,0%+10,5%-15,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,0%+14,3%-19,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-36,3%+10,9%-47,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+32,4%+13,0%+19,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-14,7%+12,4%-27,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,9%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,93m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,05%

    ValorR$ 279,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,83%

    ValorR$ 78,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,67%

    ValorR$ 72,1m

  • BR PARTNERS CAPITAL

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 50,9m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 34,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 16,6m

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,74%

    Valor-R$ 3,93m

  • FUT DOL/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,25%

    Valor-R$ 1,34m

  • OPD DOL/QVD3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,23m

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,16%

    Valor-R$ 857,3k

  • FUT DDI/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 830,8k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 780,1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,13%

    Valor-R$ 734k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 596,5k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 581,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 562,3k

  • FUT DDI/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 306,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 199,8k

  • FUT DDI/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 183,1k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 145,2k

Mostrar as outras 34 posições

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 102,2k

  • FUT DI1/F34

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 94,6k

  • FUT DDI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 87,4k

  • FUT DDI/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 86,5k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 84,3k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 72,1k

  • FUT DDI/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 68,5k

  • FUT IND/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 67,9k

  • FUT DDI/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,7k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,1k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,7k

  • FUT DDI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,3k

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • FUT DI1/F36

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • FUT DI1/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,85k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,97k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,27k

  • FUT DI1/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,68k

  • FUT DI1/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03k

  • FUT DDI/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,02k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DI1/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 736,84

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 426,56

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 88,74

  • FUT DI1/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,28

  • Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIG4

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 527,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 527,6m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 137k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 137.045,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 194,4m——
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 492,1m——
Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 527,5m+0,2%-14,3 p.p.
Zap Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 542,1m-3,6%-18,1 p.p.
We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 556,4m+6,3%-8,1 p.p.
Pegasus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 570m+28,6%+14,2 p.p.
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 597,1m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Total FIF - CI Mult CP?

12.610.561/0001-91 (só os números: 12610561000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Total FIF - CI Mult CP?

Br Partners Banco de Investimento S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Total FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,67%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 527,6m sobre um patrimônio de R$ 527,5m.

Qual o patrimônio do Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 527.490.168,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.610.561/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam