Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.610.561/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Total Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 527,5m distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 527,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 527,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 137k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 137.045,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 279,8m | 53,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 78,3m | 14,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 72,1m | 13,67% |
| BR PARTNERS CAPITAL | Outros fundos no exterior | R$ 50,9m | 9,64% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,4m | 6,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,6m | 3,15% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,93m | -0,74% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,34m | -0,25% |
| OPD DOL/QVD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23m | 0,23% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 857,3k | -0,16% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 830,8k | 0,15% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 780,1k | -0,14% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 734k | -0,13% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 596,5k | -0,11% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 581,4k | 0,11% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 562,3k | 0,10% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 306,4k | -0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,8k | 0,03% |
| FUT DDI/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 183,1k | -0,03% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,2k | 0,02% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 102,2k | -0,01% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,6k | 0,01% |
| FUT DDI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 87,4k | -0,01% |
| FUT DDI/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,5k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,3k | 0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,1k | 0,01% |
| FUT DDI/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,5k | 0,01% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,9k | 0,01% |
| FUT DDI/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,7k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,7k | 0,00% |
| FUT DDI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,3k | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,00% |
| FUT DI1/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,85k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,97k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,27k | 0,00% |
| FUT DI1/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,68k | 0,00% |
| FUT DI1/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,03k | 0,00% |
| FUT DDI/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 736,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 426,56 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 88,74 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,28 | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIG4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam