Ações e renda variável
BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.241.282/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Action Master CI Ações, CNPJ 12.241.282/0001-06: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (28,75%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,24%), VALE ON EDJ NM (10,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,9% | +14,3% | +27,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 99,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,75%
ValorR$ 22,3m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 8,72m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 8,38m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 5,55m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 4,79m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 4,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 3,18m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,49m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,42m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,36m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,3m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,25m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,83m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,44m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,39m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,02m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 903,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 588,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 400,9k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 399,9k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 383,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 369,8k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 99,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 130,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.786,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Action Master CI Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações - Resp LimitadaR$ 77,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +99,0% | +84,9 p.p. |
| Lugano Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,1m | +26,6% | +12,4 p.p. |
| BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Itaú Institucional Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Foton Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 89,6m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 126,1m | -5,9% | -20,0 p.p. |
| BB Ações Equidade Is FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 139,1m | -6,2% | -20,4 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Action Master CI Ações?
12.241.282/0001-06 (só os números: 12241282000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Action Master CI Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Action Master CI Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (28,75%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,24%), VALE ON EDJ NM (10,80%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 77,7m sobre um patrimônio de R$ 77,5m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 77.523.633,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.241.282/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam