Renda fixa

BB RF Crédito Privado Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 11.839.215/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB RF CP LP Dedicado Ans FIF, CNPJ 11.839.215/0001-17: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,63b e 30 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 186 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,63b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 187 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 30Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,1%	+11,6%	+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,0%	+13,0%	-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,1%	+12,4%	+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,76m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB RF Crédito Privado Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,13%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 99,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 99,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 93,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 79,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 29,2m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 23,1m
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 22,9m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 22,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 20,4m
DEB
DXCO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,9m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 17,5m
DEB
PCHSJ2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17,4m
BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 16,9m
DEB
CSMGB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 15,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 14,9m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 14,4m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,1m
DEB
EBENA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 12,5m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,1m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,1m
BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 11,5m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 99,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 99,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 93,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 79,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 29,2m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 23,1m
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 22,9m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 22,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 20,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 17,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17,4m
BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 16,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 15,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 14,9m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 14,4m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,1m

Mostrar as outras 166 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,1m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,1m
BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 11,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 11,5m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 10,4m
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,98m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 9,51m
BCO BMG SA - venc. 2027-02-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 9,2m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 9,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,46m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 8,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,12m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,89m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,89m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2069-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,21m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,96m
BCO BRADESCO SA - venc. 2032-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,95m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,32m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,98m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,97m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,91m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,79m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,51m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,16m
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,05m
TOTVS SA - venc. 2033-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,46m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,36m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,22m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,03m
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,01m
BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,8m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,79m
NCPETR CDI+% - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,52m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,17m
NCCELPE CDI+% - 20/06/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,03m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2037-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,87m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,73m
BCO GMAC SA - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,48m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,42m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,36m
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 991,5k
BCO JOHN DEERE SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 853,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 535,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 463k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 389,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 309,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 252,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,8k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,74k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,60

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,63bno mês de set/2026
Posições declaradas: 186todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,63b99,26% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,83m-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.831.095,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 660,9m	+15,5%	+1,3 p.p.
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,5b	+13,9%	-0,2 p.p.
BB Fgo Solidário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,6b	—	—
BB RF Crédito Privado Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,63b	+14,7%	+0,5 p.p.
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,64b	+13,9%	-0,3 p.p.
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,71b	+12,3%	-1,9 p.p.
Banestes Invest Public Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,77b	+10,7%	-3,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB RF Crédito Privado Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BB RF CP LP Dedicado Ans FIF?

11.839.215/0001-17 (só os números: 11839215000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB RF CP LP Dedicado Ans FIF?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB RF CP LP Dedicado Ans FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB RF Crédito Privado Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,13%). O fundo declarou 186 posições no total, somando R$ 1,63b sobre um patrimônio de R$ 1,63b.

Qual o patrimônio do BB RF Crédito Privado Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 1.625.198.686,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.839.215/0001-17, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 186 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam