Ações e renda variável
BB Ações Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.328.904/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Infraestrutura FIC de FIF, CNPJ 11.328.904/0001-67: rendeu +19,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,4m e 3.082 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,10%), Cotas_Resgatadas (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.082Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,8% | +14,3% | +13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,9% | +13,0% | +12,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,5% | +12,4% | -9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,4% | +1,4% | +6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 649,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.451.187/0001-66) (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,39%), Cotas_Resgatadas (0,38%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.451.187/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 59,6m
Resg_Fnd_Invest
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 233,7k
Cotas_Resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 229k
Cotas_a_Emitir_Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86,9k
Cotas_a_Emitir_Passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86,9k
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,05k
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,77k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43k
IR_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,01
Ajuste_Cota_Neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,13
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.328.904/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,09%
Valor-R$ 652,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Infraestrutura Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 61,4m
Resg_Fnd_Invest
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63k
Cotas_resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 58k
Cotas_a_emitir_passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
Cotas_a_emitir_ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,28k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,15k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,87
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,63
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,95
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,5m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,7k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.723,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Turim FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,4m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| BB Ações Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 61,4m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Studio 30 FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71m | -8,7% | -22,9 p.p. |
| Bradesco Maple Valor FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,9m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Itaú Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,6m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Safra Small Cap Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | -17,2% | -31,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Infraestrutura FIC de FIF?
11.328.904/0001-67 (só os números: 11328904000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Infraestrutura FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Infraestrutura FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,10%), Cotas_Resgatadas (0,09%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 61,5m sobre um patrimônio de R$ 61,4m.
Qual o patrimônio do BB Ações Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 61.355.452,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.328.904/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam