BTG Pactual Multistrategies Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 10.820.382/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Multistrategies Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,5m distribuído em 77 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (49,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (20,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m101,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,8k-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.841,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,72m | 49,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,76m | 20,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 14,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 4,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 3,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 335,9k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 1,11% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,3k | 0,55% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,9k | 0,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,2k | 0,15% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,10% |
| OPD IDI/FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67k | 0,07% |
| OPD IDI/FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,17k | 0,05% |
| OPD IDI/FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,69k | 0,04% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,26k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,08k | 0,03% |
| OPD IDI/FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,31k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,99k | 0,02% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,61k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,51k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,51k | -0,02% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
| OPD IDI/FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,01% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,01% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73k | 0,01% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 832,65 | 0,00% |
| OPD IDI/JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 676,97 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 553,73 | 0,00% |
| OPD IDI/JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 543,53 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 493,16 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 416,87 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 348,62 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 340,48 | 0,00% |
| OPD CPM/ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 314,93 | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,65 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 281,38 | 0,00% |
| OPD CPM/XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266,00 | 0,00% |
| OPD IDI/JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,93 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,34 | 0,00% |
| OPD IDI/JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 205,49 | 0,00% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 185,20 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,29 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 120,02 | 0,00% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,20 | 0,00% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,13 | 0,00% |
| OPD CPM/XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,71 | 0,00% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,36 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,98 | 0,00% |
| OPD IDI/FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,95 | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,22 | 0,00% |
| OPD IDI/FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,18 | 0,00% |
| OPD IDI/FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/UV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/UV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/UV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/UV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam