Renda fixa
BB Fctse Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.376.133/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Fctse RF Curto Prazo FIC de FIF, CNPJ 10.376.133/0001-10: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,08m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), Auditoria (0,04%), CVM_diferida (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FCTSE RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,08m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -8,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Fctse Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (53,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (21,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,62%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,82%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 939,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 726,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 60k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 37k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,7k
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 439,18
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
Ajuste_Cota_Pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,11
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,32
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,63
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,13
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,89
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,98
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,90
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Sem detalhamento: BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.608.573/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 148,19
Sem detalhamento: BB FCTSE RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.376.133/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 8,57k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 8,08m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,97k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 860,79
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 480,98
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,89
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,08mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,09m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.904,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 8m | -45,8% | -60,0 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Lcarteira de set/2026 | R$ 8,07m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| BB Fctse Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,08m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,16m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Terra Premium Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,2m | — | — |
| Itaú Renda Fixa Referenciado DI Evolução FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,46m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Vinland RF Ativo Institucional Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,34m | +10,4% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre BB Fctse Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Fctse RF Curto Prazo FIC de FIF?
10.376.133/0001-10 (só os números: 10376133000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB FCTSE RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Fctse RF Curto Prazo FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Fctse RF Curto Prazo FIC de FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Fctse Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), Auditoria (0,04%), CVM_diferida (0,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 8,09m sobre um patrimônio de R$ 8,08m.
Qual o patrimônio do BB Fctse Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 8.080.630,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.376.133/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam