Ações e renda variável
Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 18.168.479/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Bdr-ações Pb FIF CI em Ações, CNPJ 18.168.479/0001-35: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,4m e 50 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,02%). R$ 46,1m (76,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 50Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,1% | +14,3% | -10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +53,6% | +10,9% | +42,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,5% | +12,4% | -39,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 46,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,80%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 879,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 619,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 316,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 242,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 199,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m23,62% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 46,1m76,35% do patrimônio
Sobram R$ 46.144.312,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 43,7m | +22,6% | +8,4 p.p. |
| Hawk II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 56,5m | +37,7% | +23,5 p.p. |
| Bradesco Quant Institucional Global Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 60,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,4m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Itaú Institucional Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,9m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Atms Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 93,1m | -7,4% | -21,6 p.p. |
Perguntas sobre Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Bdr-ações Pb FIF CI em Ações?
18.168.479/0001-35 (só os números: 18168479000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Bdr-ações Pb FIF CI em Ações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Bdr-ações Pb FIF CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,02%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 14,3m sobre um patrimônio de R$ 60,4m.
Qual o patrimônio do Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada?
R$ 60.438.570,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.168.479/0001-35, classe CLASSES - FIF.
O Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 46.144.312,72 — 76,35% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam