Outros
Sam Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
CNPJ 09.216.026/0001-46 · FI · carteira de jan/2025
Sam Juro Real RF FIC FI, CNPJ 09.216.026/0001-46: tem patrimônio de R$ 220,8k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Disponibilidade (2,26%), Valores a Pagar (1,86%), Valores a Receber (0,01%). R$ 211,6k (95,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAM JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 220,8k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 211,6k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,11k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220,8kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,14k4,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 211,6k95,86% do patrimônio
Sobram R$ 211.631,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/03/2025 | -0,4% | +2,4% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 206,5k |
| Sam Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 220,8k |
| Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 224,2k |
| Bradesco Mult Orion FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 236,6k |
| BB Asset Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| M2r2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
| Navi Institucional a FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,49m |
Perguntas sobre Sam Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Qual é o CNPJ do Sam Juro Real RF FIC FI?
09.216.026/0001-46 (só os números: 09216026000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAM JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sam Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (2,26%), Valores a Pagar (1,86%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 9,14k sobre um patrimônio de R$ 220,8k.
Qual o patrimônio do Sam Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento?
R$ 220.775,67 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.216.026/0001-46, classe FI.
O Sam Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 211.631,97 — 95,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam