Baltimore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.799/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Baltimore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 454,3m distribuído em 82 posições. As maiores: WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (29,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 454,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 454,5m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 180,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 180.208,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 132,5m | 29,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 65,2m | 14,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 8,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,7m | 5,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 4,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 2,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,55m | 2,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,15m | 2,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,56m | 1,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,31m | 1,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,49m | 1,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,2m | 1,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,63m | 1,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 1,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,76m | 1,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,53m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,79% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,94m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,61% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,49% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,41% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,4k | 0,20% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 786k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,9k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam