Bioestratégia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.984.821/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bioestratégia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,6m distribuído em 30 posições. As maiores: RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,38%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (11,56%), ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.736,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,13m | 14,38% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,73m | 11,56% |
| ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,21m | 6,48% |
| SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 6,46% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 5,19% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 4,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,12m | 4,28% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 3,09% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45m | 2,91% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,48% |
| SANTINVEST S/A - venc. 2027-10-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 2,46% |
| BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 2,44% |
| SANTINVEST S/A - venc. 2027-08-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,1k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,5k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,48% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,3k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,12k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam