Banrisul Premium Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.960.971/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banrisul Premium Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,5b distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,17%), ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,5b99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 744,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 744.184,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 242,5m | 16,17% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 241,4m | 16,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 115,9m | 7,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,5m | 6,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 88,5m | 5,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 81,1m | 5,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 59m | 3,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 43,5m | 2,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 2,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 2,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 2,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 37,4m | 2,49% |
| BR PARTNERS BI - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 1,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 1,16% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 1,07% |
| Scania Banco SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 1,00% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,87% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,81% |
| BC BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,74% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,72% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,66% |
| INTL - HAITONG - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,53% |
| BR PARTNERS BI - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,49% |
| BANCO GM SA - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,4k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 372,1k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 90k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam