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Previdência

Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada

CNPJ 08.545.621/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Multimercado - FIF, CNPJ 08.545.621/0001-62: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 725,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (77,60%), SANTANDER CORDOBA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (19,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 725,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,2%+10,5%-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,0%+14,3%-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,3%+10,9%-4,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,5%+12,4%+2,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,17m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (79,59%), SANT B G INV SPC IV (9,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,13%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo79,59%

    ValorR$ 577,5m

  • SANT B G INV SPC IV

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo9,77%

    ValorR$ 70,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 37,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 21,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 10,8m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,72m

  • IBOVV184 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,1m

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 941,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 497,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 416,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 399,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 371,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 339,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 338,8k

  • IBOVV175 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 306,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 264,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 231,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 223,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 186,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 158,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 120k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 110,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo77,60%

    ValorR$ 563,1m

  • Santander Cordoba Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,52%

    ValorR$ 141,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 21,8m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,78m

  • IBOVV184 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,1m

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 941,6k

  • IBOVV175 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 306,5k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • FUT DI1/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 290,50

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 725,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 731,7m100,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,21m-0,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.208.339,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Multimercado - FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Corporate Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 708,1m+13,5%-1,0 p.p.
Icatu Seg Classic Fundo de Investimento em Cotas FIF RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 710,2m+13,0%-1,5 p.p.
Brasilprev Multimercado Premium III FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 717,1m+11,4%-3,1 p.p.
Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 725,5m+12,6%-1,9 p.p.
Brasilprev BTG Pactual Discovery Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 729,9m+15,7%+1,2 p.p.
AZ Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 731,6m+12,5%-1,9 p.p.
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 906,6m+7,9%-6,6 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Multimercado - FIF?

08.545.621/0001-62 (só os números: 08545621000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Multimercado - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Multimercado - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (77,60%), SANTANDER CORDOBA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (19,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,00%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 731,7m sobre um patrimônio de R$ 725,5m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada?

R$ 725.520.246,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.545.621/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam