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Multimercado

R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.420.608/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

R&c FIM, CNPJ 07.420.608/0001-14: rendeu +111,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,11m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Venice Rc Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (52,93%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,52%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,11m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+111,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Venice Rc Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +111,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 97,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
26,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
3,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+85,9%+11,6%+74,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+113,3%+14,3%+99,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-31,3%+10,9%-42,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+38,2%+13,0%+25,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+46,7%+12,4%+34,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+36,5%+1,4%+35,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 626,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,46%), IR Calculado Resga CO (6,31%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo56,94%

    ValorR$ 2,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 347,9k

  • IR Calculado Resga CO

    Outros

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 259,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 207,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 188,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 162,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 158,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 147,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 131,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 120,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 93,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 91k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 83,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 79,3k

  • KEPLER WEBER ON

    KEPL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 70,4k

    Ver a ficha de KEPL3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 67,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 57,9k

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 30k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 26,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 24k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 9,95k

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 9,33k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,59k

  • IBOVESVA FRA - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,97k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,77k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo52,93%

    ValorR$ 2,17m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,52%

    ValorR$ 637,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,52%

    ValorR$ 637,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,52%

    ValorR$ 637,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 259,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 248,4k

  • KEPLER WEBER ON

    KEPL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 70,4k

    Ver KEPL3

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 30k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 8,06k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,55k

  • IBOVESVA FRA - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,97k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,73k

  • Dolar Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,38k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,92k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,6k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,53k

  • Iene Futuro - 16/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,5k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 258,40

  • CORRET/EMPRE RVEMPR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 196,90

  • OUTRAS DESP PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 116,83

Mostrar as outras 12 posições

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 102,03

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,64

  • RJCP Equity S.A

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,00

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,16

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,35

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver PETR4

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Dolar Futuro - 01/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Dolar Futuro - 04/05/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Iene Futuro - 19/05/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ISP - S&P 50 - 18/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,11mno mês de mai/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,73m115,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 624,8k-15,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 624.845,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Seleção Tenax Global Equities Multistrategy FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,09m——
R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 4,11m+111,7%+97,5 p.p.
Santander Pb Jfr Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 4,15m+7,0%-7,2 p.p.
I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,2m-5,1%-19,3 p.p.
Empiricus Carbono Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 4,25m+5,9%-8,3 p.p.
Bram FIF - Classe de Investimento Multimercado Golden Profit - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,45m+12,2%-2,0 p.p.
Several Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 12,1m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do R&c FIM?

07.420.608/0001-14 (só os números: 07420608000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do R&c FIM?

Venice Rc Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no R&c FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (52,93%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,52%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,52%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 4,73m sobre um patrimônio de R$ 4,11m.

Qual o patrimônio do R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 4.108.428,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.420.608/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam