R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.420.608/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,11m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (52,93%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,52%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,11mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,73m115,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 624,8k-15,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 624.845,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 52,93% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 637,8k | 15,52% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 637,8k | 15,52% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 637,8k | 15,52% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,5k | 6,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 248,4k | 6,04% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,4k | 1,71% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 30k | 0,73% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,06k | 0,19% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,55k | 0,15% |
| IBOVESVA FRA - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,97k | 0,14% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,73k | 0,11% |
| Dolar Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,38k | 0,10% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,92k | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,6k | 0,03% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,53k | 0,03% |
| Iene Futuro - 16/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5k | 0,03% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 258,40 | 0,00% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 196,90 | 0,00% |
| OUTRAS DESP PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,83 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,03 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,64 | 0,00% |
| RJCP Equity S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,16 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,35 | 0,00% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Dolar Futuro - 01/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Dolar Futuro - 04/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Iene Futuro - 19/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ISP - S&P 50 - 18/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam