Multimercado
Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 05.217.490/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Montellano FIF - CI Multimercado, CNPJ 05.217.490/0001-04: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,45b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,45b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 79No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 91,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,13%
ValorR$ 364,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 197,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 191,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 190,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 144,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 98,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 72,7m
BRADESCO - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 24m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 17,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 16,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 15,7m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,01m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,57m
BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,99m
BRADESCO - venc. 2028-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4m
CITIBANK - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,28m
Mostrar as outras 59 posiçõesMostrar menos
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,84m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 877,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 874,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 789,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 772,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 756,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 727,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 698k
FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 638,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 591k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 499,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 473k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 469,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 318,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 211,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 151,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 61,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,27k
FUT EUP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,83k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,52k
FUT JAP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,45k
FUT SWI/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,98k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,08k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,45b99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.479,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Montellano FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Azulão Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,49b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Qp Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,43b | +10,8% | -3,7 p.p. |
| BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,45b | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,45b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46b | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48b | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,55b | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,52b | +8,4% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Montellano FIF - CI Multimercado?
05.217.490/0001-04 (só os números: 05217490000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Montellano FIF - CI Multimercado?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Montellano FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,21%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 1,45b sobre um patrimônio de R$ 1,45b.
Qual o patrimônio do Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.448.255.652,71 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.217.490/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam