Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 05.217.490/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Montellano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,45b distribuído em 79 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,45b99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.479,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 364,1m | 25,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,5m | 13,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 191,5m | 13,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 190,3m | 13,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 144,6m | 9,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,5m | 6,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 72,7m | 5,02% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 1,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,17% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 1,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,7m | 1,08% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,48% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,45% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,27% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,19% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698k | 0,04% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 61,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,4k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,91k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,27k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,83k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,52k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,45k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,98k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,08k | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam