Investimento no exterior
Treasury Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.058.178/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Treasury FIF - CI Mult CP, CNPJ 07.058.178/0001-32: rendeu +18,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (61,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,20%), WESTERN STAR (11,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,0% | +11,6% | +5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,8% | +14,3% | -16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,6% | +10,9% | +6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,0% | +12,4% | -12,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -25,0% | +1,4% | -26,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo61,81%
ValorR$ 16,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 5,53m
WESTERN STAR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 3,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,12m
FUT DI1/F34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 209,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,7k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 130,8k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.767,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brain DI Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Ametista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Treasury Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,1m | +18,9% | +4,8 p.p. |
| Pagnan Top10 FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Theobal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 26,1m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Conartes FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Treasury Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Treasury FIF - CI Mult CP?
07.058.178/0001-32 (só os números: 07058178000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Treasury FIF - CI Mult CP?
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Treasury FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Treasury Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (61,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,20%), WESTERN STAR (11,62%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Treasury Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 26.093.273,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.058.178/0001-32, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam