Multimercado
Bradesco Prime FIF - Cic Multi Multi Allocation - Resp Limitada
CNPJ 06.190.196/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Prime FIF - CIC Multi Multi Allocation, CNPJ 06.190.196/0001-00: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,79m e 69 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,88%), Disponibilidade (0,26%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI MULTI ALLOCATION - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,79m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 236 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 69Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte porcento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoSerá calculada e provisionada por dia útil e paga anualmente, no primeiro dia útil subsequente ao período de apuração ou no resgate de cotas, por períodos vencidos É vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for infer
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 108,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Prime FIF - Cic Multi Multi Allocation - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,89%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 816,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 588,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 426,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 364,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 316,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 266,3k
Sem detalhamento: BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (38.388.984/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 258,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 224,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 146,5k
AGATA TOTAL RETURN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 145k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BELA VISTA TOTAL RET
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 135,2k
NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 117,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-02-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 115,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 70,6k
BGIF INC SEGR PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 44,6k
BGIF SPC DIV PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 33,1k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 26,4k
WORLD EQUITIES SEGRE
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 25,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 22,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,62k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 7,76k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Macro Centralizadora Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 3,79m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,54k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,79mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,81m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,1k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.084,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Fife Fac1 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,76m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Bradesco Máster Fife Fac4 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,78m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Rockets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,78m | +76,3% | +62,1 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Multi Multi Allocation - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,79m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Bradesco Máster Fife Fac3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Kapitalo I Kappa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,95m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,25m | -8,9% | -23,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Prime FIF - Cic Multi Multi Allocation - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Prime FIF - CIC Multi Multi Allocation?
06.190.196/0001-00 (só os números: 06190196000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIME FIF - CIC MULTI MULTI ALLOCATION - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Prime FIF - CIC Multi Multi Allocation?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Prime FIF - CIC Multi Multi Allocation?
1,5% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte porcento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoSerá calculada e provisionada por dia útil e paga anualmente, no primeiro dia útil subsequente ao período de apuração ou no resgate de cotas, por períodos vencidos É vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for infer. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Prime FIF - CIC Multi Multi Allocation?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Prime FIF - CIC Multi Multi Allocation?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Prime FIF - Cic Multi Multi Allocation - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,88%), Disponibilidade (0,26%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,81m sobre um patrimônio de R$ 3,79m.
Qual o patrimônio do Bradesco Prime FIF - Cic Multi Multi Allocation - Resp Limitada?
R$ 3.794.368,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.190.196/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam