Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 05.575.445/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 700,5m distribuído em 32 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (67,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (31,96%), BRADESCO - venc. 2028-11-16 (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 700,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 700,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.332,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 469,4m | 67,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 223,9m | 31,96% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,6k | 0,13% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676k | 0,09% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,5k | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,4k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 0,05% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 0,05% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,05% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,4k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,02% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,02% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 146k | 0,02% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,02% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,7k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,74 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam