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Multimercado

Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 05.575.445/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Richmond FIF - CI Mult CP, CNPJ 05.575.445/0001-13: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 700,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (67,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (31,96%), BRADESCO - venc. 2028-11-16 (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 700,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,0%+11,6%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,4%+10,9%-0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 855k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 61,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (58,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo58,56%

    ValorR$ 357,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,44%

    ValorR$ 216,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 18,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 9,98m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 920k

  • DEB

    CEEBB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 832,8k

  • DEB

    PGMN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 712,7k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 653,5k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 653k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 652,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 580,9k

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 566,9k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 493,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 447,4k

  • DEB

    VBBR14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 404,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA (43.866.348/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 311,5k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 311,3k

  • DEB

    CRCG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 215,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 211,1k

  • DEB

    VVEO15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 177,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 165k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 161,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 135,5k

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 112,9k

  • DEB

    HYPEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 97,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo67,01%

    ValorR$ 469,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,96%

    ValorR$ 223,9m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 951,6k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 676k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 675,5k

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 586,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 510,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 438,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 419,4k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 408,6k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 408,5k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 408,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 322k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 179,9k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 170,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 167,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 146k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 140,2k

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 116,9k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 109,3k

Mostrar as outras 12 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,1k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,5k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 54,6k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 53,7k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 53k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,2k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,74

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 700,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 700,6m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 139,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 139.332,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Richmond FIF - CI Mult CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 575m+17,1%+2,9 p.p.
7S Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 663,1m+17,0%+2,8 p.p.
Santiago Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 694,8m+11,8%-2,4 p.p.
Caixa Juros e Moedas FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 695m+12,0%-2,1 p.p.
Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 700,5m+13,5%-0,7 p.p.
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 707,4m+13,7%-0,4 p.p.
Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 793,9m+13,2%-1,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Richmond FIF - CI Mult CP?

05.575.445/0001-13 (só os números: 05575445000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Richmond FIF - CI Mult CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Richmond FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (67,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (31,96%), BRADESCO - venc. 2028-11-16 (0,13%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 700,6m sobre um patrimônio de R$ 700,5m.

Qual o patrimônio do Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 700.472.885,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.575.445/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam